ユニリタ（3800）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 551,599 | 721,223 |
| 減価償却費 | 221,551 | 144,810 |
| のれん償却額 | 30,371 | 30,371 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,280 | -1,765 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,000 | 1,610 |
| 保守サービス引当金の増減額（△は減少） | -28,600 | -19,700 |
| 受取利息及び受取配当金 | -43,089 | -18,185 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 171,000 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 2,321 | 2,053 |
| ゴルフ会員権評価損 | 2,225 | － |
| 固定資産除却損 | 5,920 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 6,380 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,134 | -88,632 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,877 | 5,839 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 11,056 | 9,311 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 15,216 | -16,607 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 89,801 | -16,100 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -15,839 | -9,151 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 25,484 | 18,369 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -8,981 | 15,350 |
| 小計 | 1,028,745 | 785,175 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43,089 | 18,185 |
| 法人税等の支払額 | -22,047 | -265,655 |
| 法人税等の還付額 | 162,163 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,211,950 | 537,705 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -203,800 | -903,800 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,133,800 | 703,800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -33,209 | -7,913 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -101,741 | -45,662 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -65,002 | -25,000 |
| その他の支出 | -364 | -1,720 |
| その他の収入 | 37,650 | 1,631 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 767,333 | -278,665 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -302 | -1,813 |
| 自己株式の取得による支出 | -54 | -218,703 |
| 配当金の支払額 | -294,940 | -229,070 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -295,296 | -449,587 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 274 | -2,770 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,684,261 | -193,317 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,981,339 | 4,665,600 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,665,600 | 4,472,282 |
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