ユニリタ（3800）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年11月13日 12:44
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億6573万、投資活動によるキャッシュ・フロー -11億7655万、営業活動によるキャッシュ・フロー 7億3332万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 1,185 | -65 | -230 | 1,119 | -54 | 8,658 | 通期 | 1,953 | -151 | -427 | 1,803 | -89 | 9,147 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 325 | -195 | -196 | 130 | -68 | 9,083 | 通期 | 1,028 | -449 | -392 | 580 | -153 | 9,336 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 228 | -91 | -199 | 137 | -91 | 9,272 | 通期 | 412 | -1,347 | -436 | -935 | -127 | 7,961 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 580 | -221 | -273 | 359 | -198 | 8,043 | 通期 | 1,626 | -134 | -2,110 | 1,492 | -397 | 7,338 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -56 | -35 | -247 | -91 | -214 | 7,000 | 通期 | 587 | -95 | -502 | 491 | -436 | 7,333 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 426 | 8 | -255 | 434 | -292 | 7,516 | 通期 | 645 | 69 | -777 | 714 | -427 | 7,280 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 849 | -92 | -257 | 757 | -105 | 7,789 | 通期 | 1,486 | -202 | -514 | 1,285 | -237 | 8,054 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 840 | 17 | -256 | 856 | -89 | 8,658 | 通期 | 1,456 | 12 | -514 | 1,468 | -167 | 9,014 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 74 | -104 | -257 | -29 | -101 | 8,734 | 通期 | 429 | -124 | -523 | 305 | -192 | 8,802 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 733 | -1,177 | -266 | -443 | -178 | 8,088 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- 18億251万
- 2018年3月（連） -67.83%
- 5億7984万
- 2019年3月（連） マイ転
- -9億3531万
- 2020年3月（連） プラ転
- 14億9224万
- 2021年3月（連） -67.07%
- 4億9145万
- 2022年3月（連） +45.32%
- 7億1420万
- 2023年3月（連） +79.87%
- 12億8465万
- 2024年3月（連） +14.27%
- 14億6803万
- 2025年3月（連） -79.19%
- 3億545万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 28.14%
- 2018年3月（連）
- 14.57%
- 2019年3月（連）
- 4.37%
- 2020年3月（連）
- 16.04%
- 2021年3月（連）
- 5.83%
- 2022年3月（連）
- 6.18%
- 2023年3月（連）
- 12.87%
- 2024年3月（連）
- 12.15%
- 2025年3月（連）
- 3.67%
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