ユニリタ（3800）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,230,613 | 1,070,224 |
| 減価償却費 | 353,489 | 293,321 |
| のれん償却額 | 75,945 | 75,945 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 42 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 900 | -172,554 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,516 | 15,213 |
| 受取利息及び受取配当金 | -117,004 | -152,275 |
| 支払利息及び社債利息 | 35 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 5,107 | 6,892 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -78,881 | -69,897 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 11,953 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 41,540 | 44,987 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,615 | 5,455 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -129,270 | -5,233 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 10,639 | -61,846 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -33,108 | -15,598 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 35,018 | -169,790 |
| その他 | 234,950 | -96,969 |
| 小計 | 1,647,873 | 767,870 |
| 利息及び配当金の受取額 | 120,367 | 153,297 |
| 利息の支払額 | -35 | － |
| 法人税等の支払額 | -312,174 | -496,225 |
| 法人税等の還付額 | － | 4,165 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,456,032 | 429,108 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,282,600 | -1,282,600 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,357,954 | 1,282,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,915 | -4,186 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -167,107 | -192,904 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 87,776 | 76,057 |
| 差入保証金の差入による支出 | -25 | -123 |
| 差入保証金の回収による収入 | 79 | － |
| その他の支出 | -3,245 | -2,500 |
| その他の収入 | 30,079 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 12,005 | -123,657 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -209 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -94 | － |
| 配当金の支払額 | -513,211 | -522,743 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -513,515 | -522,743 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,293 | 5,530 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 959,815 | -211,761 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 9,013,691 | 8,801,930 |
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