ユニリタ（3800）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,083,310 | 1,230,613 |
| 減価償却費 | 362,981 | 353,489 |
| 減損損失 | 46,875 | － |
| のれん償却額 | 75,945 | 75,945 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 42 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,408 | 900 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -35,582 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10,906 | 9,516 |
| 受取利息及び受取配当金 | -126,370 | -117,004 |
| 支払利息及び社債利息 | 142 | 35 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -21,531 | 5,107 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -78,881 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 11,953 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -171,122 | 41,540 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 6,719 | -3,615 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 127,300 | -129,270 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 45,433 | 10,639 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -20,221 | -33,108 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 117,219 | 35,018 |
| その他 | 63,450 | 234,950 |
| 小計 | 1,585,866 | 1,647,873 |
| 利息及び配当金の受取額 | 128,560 | 120,367 |
| 利息の支払額 | -142 | -35 |
| 法人税等の支払額 | -259,001 | -312,174 |
| 法人税等の還付額 | 31,042 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,486,324 | 1,456,032 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,282,601 | -1,282,600 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,282,600 | 1,357,954 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,905 | -10,915 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 37,146 | 9 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -237,109 | -167,107 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 87,776 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,731 | -25 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,825 | 79 |
| その他の支出 | -34 | -3,245 |
| その他の収入 | 13,139 | 30,079 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -201,670 | 12,005 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -1,114 | -209 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -94 |
| 配当金の支払額 | -512,465 | -513,211 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -513,579 | -513,515 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,622 | 5,293 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 773,697 | 959,815 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,053,876 | 9,013,691 |
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