ユニリタ（3800）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月23日 16:20
- 【資料】
- 有価証券報告書-第41期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2023年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 827,413 | 1,083,310 |
| 減価償却費 | 325,964 | 362,981 |
| 減損損失 | 80,323 | 46,875 |
| のれん償却額 | 75,945 | 75,945 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -550 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,843 | 20,408 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,918 | -35,582 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -1,736 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 8,383 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 21,449 | 10,906 |
| 受取利息及び受取配当金 | -98,541 | -126,370 |
| 支払利息及び社債利息 | 356 | 142 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -21,531 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -18,264 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -73,268 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 11,893 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -63,845 | -171,122 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 9,929 | 6,719 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13,277 | 127,300 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -37,599 | 45,433 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -11,454 | -20,221 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -41,215 | 117,219 |
| その他 | -34,019 | 63,450 |
| 小計 | 992,516 | 1,585,866 |
| 利息及び配当金の受取額 | 100,935 | 128,560 |
| 利息の支払額 | -356 | -142 |
| 法人税等の支払額 | -448,340 | -259,001 |
| 法人税等の還付額 | 123 | 31,042 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 644,879 | 1,486,324 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,282,601 | -1,282,601 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,292,607 | 1,282,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -45,950 | -13,905 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 112,539 | 37,146 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -427,415 | -237,109 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 87,543 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 300,000 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -32,155 | -2,731 |
| 差入保証金の回収による収入 | 86,083 | 1,825 |
| その他の支出 | -26,104 | -34 |
| その他の収入 | 4,778 | 13,139 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 69,326 | -201,670 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -3,544 | -1,114 |
| 自己株式の取得による支出 | -267,551 | － |
| 配当金の支払額 | -506,222 | -512,465 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -777,318 | -513,579 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,397 | 2,622 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -52,714 | 773,697 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,280,179 | 8,053,876 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
