ユニリタ（3800）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,296,155 | 827,413 |
| 減価償却費 | 236,145 | 325,964 |
| 減損損失 | 23,874 | 80,323 |
| のれん償却額 | 75,945 | 75,945 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 550 | -550 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 32,830 | -10,843 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,357 | 8,918 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -17,988 | -1,736 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -4,923 | 8,383 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,569 | 21,449 |
| 受取利息及び受取配当金 | -113,424 | -98,541 |
| 支払利息及び社債利息 | 444 | 356 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,455 | － |
| 為替差損益（△は益） | -9 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,294 | -18,264 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -519,963 | -73,268 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 88,295 | 11,893 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -82,616 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | -63,845 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 5,739 | 9,929 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -100,282 | 13,277 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -27,657 | -37,599 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -47,194 | -11,454 |
| その他 | 29,477 | -75,234 |
| 小計 | 875,773 | 992,516 |
| 利息及び配当金の受取額 | 116,286 | 100,935 |
| 利息の支払額 | -444 | -356 |
| 法人税等の支払額 | -405,050 | -448,340 |
| 法人税等の還付額 | － | 123 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 586,565 | 644,879 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,480,799 | -1,282,601 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,581,188 | 1,292,607 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,796 | -45,950 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,081 | 112,539 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -436,010 | -427,415 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -316,600 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 585,229 | 87,543 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 300,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -10,122 | -32,155 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,166 | 86,083 |
| その他の支出 | -1,701 | -26,104 |
| その他の収入 | 1,256 | 4,778 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -95,107 | 69,326 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -3,544 | -3,544 |
| 自己株式の取得による支出 | -83 | -267,551 |
| 配当金の支払額 | -498,554 | -506,222 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -502,182 | -777,318 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,519 | 10,397 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,205 | -52,714 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,332,893 | 7,280,179 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
