ユニリタ（3800）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,319,683 | 1,296,155 |
| 減価償却費 | 186,727 | 236,145 |
| 減損損失 | － | 23,874 |
| のれん償却額 | 75,945 | 75,945 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11,872 | 550 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 26,371 | 32,830 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,495 | -4,357 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 19,724 | -17,988 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 3,434 | -4,923 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,865 | 4,569 |
| 受取利息及び受取配当金 | -103,072 | -113,424 |
| 支払利息及び社債利息 | 2,087 | 444 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,099 | 1,455 |
| 支払手数料 | 37,975 | － |
| 為替差損益（△は益） | 11 | -9 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -1,294 |
| 固定資産除却損 | 31 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -187,343 | -519,963 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 21,346 | 88,295 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 147,519 | -82,616 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 17,594 | 5,739 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 73,046 | -100,282 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 85,248 | -27,657 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -25,944 | -47,194 |
| その他 | 211,268 | 29,477 |
| 小計 | 1,917,246 | 875,773 |
| 利息及び配当金の受取額 | 101,567 | 116,286 |
| 利息の支払額 | -2,087 | -444 |
| 法人税等の支払額 | -400,112 | -405,050 |
| 法人税等の還付額 | 9,838 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,626,452 | 586,565 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,268,348 | -1,480,799 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,257,931 | 1,581,188 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -49,007 | -21,796 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -397,028 | -436,010 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14,960 | -316,600 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 319,317 | 585,229 |
| その他の支出 | -1,923 | -11,823 |
| その他の収入 | 19,816 | 5,504 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -134,203 | -95,107 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -355,011 | － |
| 社債の償還による支出 | -70,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -2,901 | -3,544 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,203,077 | -83 |
| 配当金の支払額 | -479,091 | -498,554 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,110,081 | -502,182 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,805 | 5,519 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -622,638 | -5,205 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,338,098 | 7,332,893 |
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