ユニリタ（3800）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,019,166 | 1,319,683 |
| 減価償却費 | 167,972 | 186,727 |
| 減損損失 | 3,004 | － |
| のれん償却額 | 59,141 | 75,945 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -11,872 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 45,596 | 26,371 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,806 | 10,495 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 19,724 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,031 | 3,434 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,847 | 5,865 |
| 受取利息及び受取配当金 | -102,272 | -103,072 |
| 支払利息及び社債利息 | 2,603 | 2,087 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 444 | 1,099 |
| 支払手数料 | － | 37,975 |
| 為替差損益（△は益） | 24 | 11 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 255 | － |
| 固定資産除却損 | 6,774 | 31 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -187,343 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 21,346 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -59,743 | 147,519 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -54,083 | 17,594 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -41,863 | 73,046 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,040 | 85,248 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -41,499 | -25,944 |
| その他 | -223,491 | 211,268 |
| 小計 | 791,694 | 1,917,246 |
| 利息及び配当金の受取額 | 101,863 | 101,567 |
| 利息の支払額 | -2,603 | -2,087 |
| 法人税等の支払額 | -515,839 | -400,112 |
| 法人税等の還付額 | 36,584 | 9,838 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 411,698 | 1,626,452 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,293,931 | -1,268,348 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,317,920 | 1,257,931 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -107,137 | -49,007 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -127,487 | -397,028 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -924,502 | -14,960 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 319,317 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -199,485 | － |
| その他の支出 | -16,611 | -1,923 |
| その他の収入 | 4,220 | 19,816 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,347,015 | -134,203 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,011 | -355,011 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -70,000 |
| リース債務の返済による支出 | -419 | -2,901 |
| 自己株式の取得による支出 | -67 | -1,203,077 |
| 配当金の支払額 | -420,774 | -479,091 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -436,250 | -2,110,081 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,091 | -4,805 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,375,658 | -622,638 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,960,736 | 7,338,098 |
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