ユニリタ（3800）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 601,322 | 548,145 |
| 減価償却費 | 49,776 | 40,069 |
| のれん償却額 | 15,185 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 503 | 8,749 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,518 | -7,577 |
| 保守サービス引当金の増減額（△は減少） | 41,800 | 20,400 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,918 | -16,357 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -173,048 | -51,959 |
| その他の資産・負債の増減額 | 6,733 | -46,902 |
| 小計 | 522,835 | 494,568 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,918 | 16,357 |
| 法人税等の支払額 | -200,845 | -267,934 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 334,908 | 242,990 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -203,800 | -203,800 |
| 定期預金の払戻による収入 | 203,800 | 203,800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -36,481 | -1,343 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,966 | -8,803 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -531,000 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 14,221 | 996 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -42,226 | -540,150 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -906 | -906 |
| 自己株式の取得による支出 | -62 | -53 |
| 配当金の支払額 | -110,710 | -111,302 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -111,679 | -112,262 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 360 | -251 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 181,363 | -409,674 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,472,282 | 4,653,646 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,653,646 | 4,509,903 |
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