営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当期末における現金及び現金同等物(以下、資金)は前期末と比較して20億93百万円増加(前期は6億11百万円の減少)し、64億1百万円となりました。当期における各キャッシュ・フローの状況とそれらの主な要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金の増加は11億12百万円(前期比143.9%増)となりました。主な資金増加要因は、税金等調整前当期純利益の計上13億18百万円(同20.2%増)、売上債権の減少額82百万円(前期は2億47百万円の増加)であり、主な資金減少要因は法人税等の支払額3億65百万円(同22.2%減)です。

2014/06/19 13:54