流動資産

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当社グループは、適切な流動性の維持、事業活動のための資金確保および健全なバランスシートの維持を財務方針としております。
当期末における総資産は、前期末と比較して11億13百万円増加し136億24百万円となりました。これは主に、現金及び預金が13億73百万円増加した一方、繰延税金資産(流動資産)が1億1百万円、その他の流動資産が2億16百万円それぞれ減少したことによるものです。
負債合計は、前期末と比較して4億32百万円増加し29億24百万円となりました。これは主に、未払法人税等が3億25百万円、前受収益が75百万円、長期未払金が54百万円それぞれ増加したことによるものです。

2017/06/16 12:38