営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期末における現金及び現金同等物(以下、「資金」)は前期末と比較して3億38百万円減少し、69億99百万円となりました。当第2四半期における各キャッシュ・フローの状況と主な要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金の減少は56百万円(前年同期は5億80百万円の増加)となりました。主な資金増加要因は税金等調整前四半期純利益5億7百万円(前年同期比8.6%減)、減価償却費99百万円(同12.7%増)及び利息及び配当金の受取額1億4百万円(同14.2%増)であります。また、主な資金減少要因は投資有価証券売却益1億93百万円、法人税等の支払額2億21百万円(同24.7%増)であります。

2020/11/09 12:39