ユナイテッド（2497）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 218,273 | 168,957 |
| 減価償却費 | 109,636 | 91,021 |
| 減損損失 | － | 74,017 |
| のれん償却額 | 35,512 | 18,178 |
| 株式報酬費用 | 42,534 | 35,818 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 23,624 | 3,231 |
| 事業再構築引当金の増減額（△は減少） | -21,490 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,889 | -5,215 |
| 支払利息 | 6,900 | 5,818 |
| のれん評価損 | － | 115,178 |
| 負ののれん発生益 | － | -58,499 |
| 事業譲渡益 | － | -2,139 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 12,864 | 59,849 |
| 持分変動利益 | -220 | -31,315 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 20,257 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -25,490 | -3,726 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -13,869 | -95,771 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -696 | － |
| 固定資産除却損 | 801 | 1,020 |
| 関係会社整理損 | 21,386 | － |
| 解約違約金 | 55,889 | 14,659 |
| 新株予約権戻入益 | -95,145 | － |
| ポイント引当金戻入額 | － | -9,074 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -102,092 | -9,572 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,629 | 1,027 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 188,982 | -150,526 |
| 先渡契約の増減額（△は増加） | 60,219 | -20,586 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -25,501 | -23,902 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 107,794 | -16,576 |
| その他 | 21,361 | 56,243 |
| 小計 | 640,274 | 218,113 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,889 | 5,215 |
| 利息の支払額 | -6,760 | -5,498 |
| 法人税等の支払額 | -18,687 | -19,180 |
| 法人税等の還付額 | 303,336 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 921,052 | 198,650 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -1,150,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -43,565 | -36,657 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,116 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -137,875 | -128,404 |
| 事業譲渡による収入 | － | 5,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -2,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 97,594 | 8,830 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -172,167 | -16,063 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 3,914 | 108,730 |
| 子会社の清算による収入 | 48,846 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -343,197 | － |
| 敷金の差入による支出 | -95,518 | -26,858 |
| 敷金の回収による収入 | 66,854 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -11,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 243,957 | 5,585 |
| 会員権の取得による支出 | -4,000 | － |
| その他 | 20 | 225 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -332,021 | -1,042,613 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -280,000 | -129,997 |
| 長期借入れによる収入 | 78,800 | 40,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -151,492 | -134,451 |
| 株式の発行による収入 | － | 18,750 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 199,940 | 30,030 |
| 少数株主からの株式買取による支出 | -13,760 | － |
| 配当金の支払額 | -6,747 | -19,162 |
| リース債務の返済による支出 | -732 | -942 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -173,993 | -195,772 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -990 | -9,926 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 414,047 | -1,049,662 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,903,552 | 4,179,414 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -138,186 | -735,805 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,179,414 | 2,884,353 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
