キャッシュ・フローの状況
2024年11月13日 15:30
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -5億3314万、投資活動によるキャッシュ・フロー 7544万、営業活動によるキャッシュ・フロー 12億92万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 126 | -1,490 | 381 | -1,364 | -26 | 1,547 | 通期 | 513 | -933 | 364 | -420 | -51 | 2,479 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 610 | -96 | -1,073 | 514 | -142 | 1,920 | 通期 | 826 | 369 | -1,477 | 1,195 | -220 | 2,192 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -311 | 1,912 | -116 | 1,601 | -74 | 3,664 | 通期 | 1,088 | 1,802 | -119 | 2,889 | -160 | 4,962 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 1,139 | -102 | -185 | 1,036 | -71 | 5,814 | 通期 | 1,511 | -569 | -299 | 942 | -260 | 5,577 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 11,555 | -382 | -572 | 11,173 | -199 | 16,187 | 通期 | 9,103 | -4,943 | -927 | 4,160 | -965 | 8,822 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 45 | -377 | -1,760 | -333 | -100 | 6,726 | 通期 | 2,007 | -367 | -2,069 | 1,640 | -191 | 8,382 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 6,722 | -57 | -306 | 6,665 | -91 | 14,740 | 通期 | 6,993 | -171 | -1,428 | 6,821 | -155 | 13,774 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 2,905 | -377 | -1,952 | 2,528 | -52 | 14,350 | 通期 | 2,719 | -478 | -3,850 | 2,241 | -105 | 12,166 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 2,490 | -581 | -1,480 | 1,909 | -88 | 12,595 | 通期 | 3,947 | -839 | -1,903 | 3,108 | -203 | 13,371 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 4,288 | -1,114 | -402 | 3,174 | -78 | 16,142 | 通期 | 2,085 | -1,134 | -1,337 | 951 | -157 | 12,985 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 1,201 | 75 | -533 | 1,276 | -88 | 13,728 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- -4億1967万
- 2016年3月（連） プラ転
- 11億9529万
- 2017年3月（連） +141.71%
- 28億8917万
- 2018年3月（連） -67.39%
- 9億4216万
- 2019年3月（連） +341.57%
- 41億6037万
- 2020年3月（連） -60.58%
- 16億4022万
- 2021年3月（連） +315.89%
- 68億2149万
- 2022年3月（連） -67.15%
- 22億4116万
- 2023年3月（連） +38.69%
- 31億832万
- 2024年3月（連） -69.4%
- 9億5100万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 6.16%
- 2016年3月（連）
- 7.42%
- 2017年3月（連）
- 7.45%
- 2018年3月（連）
- 10.46%
- 2019年3月（連）
- 33.01%
- 2020年3月（連）
- 9.6%
- 2021年3月（連）
- 42.8%
- 2022年3月（連）
- 21.38%
- 2023年3月（連）
- 30.04%
- 2024年3月（連）
- 16.59%