有価証券報告書-第24期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,558,785 | 5,488,896 |
| 減価償却費 | 216,075 | 184,072 |
| 減損損失 | 2,873,120 | － |
| 事業整理損 | － | 116,874 |
| のれん償却額 | 820,001 | 114,881 |
| 株式報酬費用 | 35,204 | 40,762 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,685 | -2,875 |
| 受取利息及び受取配当金 | -241 | -134 |
| 支払利息 | 4,438 | 2,835 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -39,447 | -9,058 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 58,685 | － |
| 固定資産除却損 | 655 | 3,619 |
| 関係会社株式売却益 | -75,520 | － |
| 関係会社株式売却損 | 438,775 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -147,817 | 564,930 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -215,599 | 134,379 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -225,634 | -246,181 |
| その他 | 1,043,444 | 209,474 |
| 小計 | 6,347,611 | 6,602,477 |
| 利息及び配当金の受取額 | 241 | 134 |
| 利息の支払額 | -4,438 | -3,009 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -4,336,016 | 393,265 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,007,398 | 6,992,868 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -34,988 | -40,331 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -161,034 | -116,953 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -84,997 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 88,849 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -349,205 | － |
| 事業譲渡による収入 | 10,000 | 7,000 |
| その他 | 79,199 | 63,912 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -367,178 | -171,371 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -153,449 | -71,040 |
| 社債の発行による収入 | 250,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -25,000 | -225,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -992,237 | -754,032 |
| 配当金の支払額 | -1,095,119 | -378,068 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -53,299 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,069,105 | -1,428,140 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11,874 | -859 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -440,760 | 5,392,498 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,381,660 | 13,774,158 |