有価証券報告書-第23期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 10,348,085 | 1,558,785 |
| 減価償却費 | 227,415 | 216,075 |
| のれん償却額 | 647,484 | 820,001 |
| 株式報酬費用 | 56,895 | 35,204 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -199 | 2,685 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -34,369 | -11,784 |
| 受取利息及び受取配当金 | -670 | -241 |
| 支払利息 | 3,230 | 4,438 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 8,562 | -39,447 |
| 固定資産除却損 | 58,544 | 655 |
| 減損損失 | － | 2,873,120 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 106,291 | 58,685 |
| 関係会社株式売却益 | － | -75,520 |
| 関係会社株式売却損 | － | 438,775 |
| 事業整理損 | 411,078 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 126,142 | -147,817 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -1,614,508 | -215,599 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -55,125 | -225,634 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -883,054 | 798,324 |
| その他 | 413,375 | 256,904 |
| 小計 | 9,819,177 | 6,347,611 |
| 利息及び配当金の受取額 | 670 | 241 |
| 利息の支払額 | -3,230 | -4,438 |
| 法人税等の支払額 | -713,319 | -4,336,016 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,103,298 | 2,007,398 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -547,549 | -34,988 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -423,966 | -161,034 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -41,236 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -208,201 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -3,708,474 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 88,849 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -349,205 |
| 事業譲渡による収入 | － | 10,000 |
| その他 | -13,496 | 79,199 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,942,924 | -367,178 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -79,899 | -153,449 |
| 社債の発行による収入 | － | 250,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -25,000 |
| 新株予約権の行使による収入 | 68,404 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -992,237 |
| 配当金の支払額 | -595,824 | -1,095,119 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -570,055 | -53,299 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -927,373 | -2,069,105 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12,912 | -11,874 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,245,912 | -440,760 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,822,421 | 8,381,660 |