営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における各キャッシュ・フローの状況とそれらの主な要因は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果支出した資金は206百万円となりました。これは主に、売上高およびそれに伴う売上原価が増加したことにより、売上債権が308百万円増加し、仕入債務が112百万円増加したこと等によるものであります。

2014/06/27 15:31

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

連結キャッシュフロー計算書関係
前連結会計年度において、独立掲記しておりました「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「為替差損益(△は益)」、「持分変動損益(△は益)」、「新株予約権戻入益」、「未払金の増減額(△は減少)」は、重要性が乏しくなったため、当連結会計年度より「その他」に含めて表示しております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」に表示していた「為替差損益(△は益)」△34,064千円、「持分変動損益(△は益)」△13,971千円、「新株予約権戻入益」△50,150千円、「未払金の増減額(△は減少)」15,495千円は、「その他」として組み替えております。

2014/06/27 15:31