受取手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(資産)
流動資産は前連結会計年度末に比べて1,963百万円増加し、9,203百万円となりました。これは主に、事業拡大に伴い受取手形及び売掛金が388百万円増加したこと及び営業投資有価証券が744百万円増加したこと等によるものであります。固定資産は、前連結会計年度末に比べて364百万円減少し、595百万円となりました。これは主に、投資有価証券が386百万円減少したこと等によるものであります。
この結果、総資産は、前連結会計年度末に比べて1,598百万円増加し、9,798百万円となりました。

2015/06/26 14:41

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。また、営業投資有価証券及び投資有価証券のうち上場株式は市場価格の変動リスクに、外貨建有価証券は為替の変動リスクに晒されております。
借入金は、運転資金の調達を目的としたものであり、返済期限は決算日後、最長で3ヵ月後であります。

2015/06/26 14:41