有価証券報告書-第19期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 547,167 | 1,913,027 |
| 減価償却費 | 56,426 | 75,518 |
| のれん償却額 | 2,362 | 54,558 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,299 | -259 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -8,512 | -5,999 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,206 | -5,703 |
| 支払利息 | 1,468 | 1,477 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -253,567 | -162,417 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 42,941 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -19,049 | -360,244 |
| 関係会社整理損 | 37,997 | 19,882 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -388,097 | -516,417 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -12,330 | -351,186 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 455,014 | 445,108 |
| その他 | 141,324 | -205,601 |
| 小計 | 558,298 | 944,682 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,102 | 6,309 |
| 利息の支払額 | -1,569 | -1,475 |
| 法人税等の支払額 | -46,880 | -123,538 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 512,949 | 825,978 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -7,000,000 | -6,500,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,200,000 | 7,100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,343 | -117,730 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -47,130 | -102,416 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -481,613 | -30,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 430,556 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 23,430 | 433,280 |
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -389,747 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -49,215 | － |
| その他 | -4,313 | -24,068 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -932,628 | 369,317 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -530 | － |
| 予約権の行使による収入 | 406,285 | 22,371 |
| 自己株式取得目的の金銭の信託の設定による支出 | － | -1,503,240 |
| 自己株式取得目的の金銭の信託の払戻による収入 | － | 307,418 |
| 配当金の支払額 | -46,265 | -300,559 |
| その他 | 4,592 | -3,400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 364,081 | -1,477,410 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 38,520 | -5,164 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -17,076 | -287,279 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,478,970 | 2,191,691 |