利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果、得られた資金は89,918千円(前年同期は37,924千円の支出)となりました。これは主に未払金の減少額16,987千円、法人税等の支払額13,137千円等による資金の減少があったものの、税金等調整前四半期純利益62,321千円、売上債権の減少額36,900千円等により資金が増加したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、使用した資金は299千円(前年同期は61,939千円の支出)となりました。これは主に有形固定資産取得による支出428千円等により資金が減少したことによるものであります。

2016/11/10 11:31