キャッシュ・フローの状況
2024年6月28日 13:36
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億3183万、投資活動によるキャッシュ・フロー -102万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1億5948万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -38 | -62 | 13 | -100 | -2 | 688 | 通期 | -5 | -65 | -3 | -71 | -5 | 701 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 90 | 0 | 396 | 90 | 0 | 1,186 | 通期 | 122 | 3 | 290 | 125 | -2 | 1,116 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 92 | -14 | -68 | 78 | 0 | 1,126 | 通期 | 108 | -9 | -120 | 99 | -2 | 1,095 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 108 | -3 | -61 | 106 | -3 | 1,140 | 通期 | 232 | -11 | -113 | 221 | -9 | 1,203 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -107 | -15 | -71 | -122 | -15 | 1,010 | 通期 | -83 | 11 | 72 | -72 | -12 | 1,203 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 52 | -10 | -160 | 42 | -3 | 1,086 | 通期 | 109 | -17 | 68 | 92 | -17 | 1,363 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -28 | 22 | -95 | -6 | -10 | 1,263 | 通期 | 63 | 6 | -148 | 69 | -39 | 1,285 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 5 | 1 | -63 | 6 | -1 | 1,227 | 通期 | 155 | 4 | -111 | 160 | -5 | 1,333 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 33 | -1 | -86 | 32 | -1 | 1,279 | 通期 | 159 | -1 | -132 | 158 | -1 | 1,359 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年3月（連）
- -7051万
- 2017年3月（連） プラ転
- 1億2514万
- 2018年3月（連） -20.69%
- 9925万
- 2019年3月（連） +122.65%
- 2億2099万
- 2020年3月（連） マイ転
- -7167万
- 2021年3月（連） プラ転
- 9189万
- 2022年3月（連） -25.06%
- 6886万
- 2023年3月（連） +131.98%
- 1億5975万
- 2024年3月（連） -0.81%
- 1億5845万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- -0.15%
- 2017年3月（連）
- 3.66%
- 2018年3月（連）
- 3.54%
- 2019年3月（連）
- 7.44%
- 2020年3月（連）
- -2.73%
- 2021年3月（連）
- 3.91%
- 2022年3月（連）
- 2.1%
- 2023年3月（連）
- 4.89%
- 2024年3月（連）
- 4.92%