2479 ジェイテック

2479
2021/06/11
時価
21億円
PER 予
328.47倍
2010年以降
赤字-84.48倍
(2010-2021年)
PBR
2.22倍
2010年以降
0.95-8.9倍
(2010-2021年)
配当 予
0.4%
ROE 予
0.68%
ROA 予
0.3%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2021年5月11日 15:00
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 6800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1600万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1億800万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等#1
2012年
3月期
連結
1Q5041053-1411
2Q304-1634-1366
3Q60-342926-5403
通期100-472453-18425
2013年
3月期
連結
1Q45251770-1512
2Q9-16-24-7-1394
3Q-16902074-3519
通期5590-37145-4533
2014年
3月期
連結
1Q68-25566-2654
2Q-1-4-13-6-4514
3Q3714338-5614
通期6005360-5646
2015年
3月期
連結
1Q90-35387-3786
2Q36-15-1921-3649
3Q82-303053-4729
通期152-3410118-10774
2016年
3月期
連結
2Q-38-6213-100-2688
通期-5-65-3-71-5701
2017年
3月期
連結
2Q9003969001,186
通期1223290125-21,116
2018年
3月期
連結
2Q92-14-687801,126
通期108-9-12099-21,095
2019年
3月期
連結
2Q108-3-61106-31,140
通期232-11-113221-51,203
2020年
3月期
連結
2Q-107-15-71-122-151,010
通期-831172-72-161,203
2021年
3月期
連結
2Q52-10-16042-31,086
通期108-166892-161,363
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等#1

キャッシュ・フロー推移

2021/03(連)

設備投資2年連続で大幅に増加しています。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#2

2008年3月(連)
1479万
2009年3月(連) マイ転
-2億8581万
2010年3月(連)
-7368万
2011年3月(連) プラ転
9100万
2012年3月(連) +9.42%
9957万
2013年3月(連) -44.86%
5490万
2014年3月(連) +9.02%
5985万
2015年3月(連) +153.52%
1億5175万
2016年3月(連) マイ転
-517万
2017年3月(連) プラ転
1億2202万
2018年3月(連) -11.32%
1億821万
2019年3月(連) +114.83%
2億3247万
2020年3月(連) マイ転
-8278万
2021年3月(連) プラ転
1億800万

投資活動によるCF#3

2008年3月(連)資金投入
-4145万
2009年3月(連)投入-69.42%
-1267万
2010年3月(連)資金回収
2923万
2011年3月(連)回収-89.91%
295万
2012年3月(連)資金投入
-4703万
2013年3月(連)資金回収
8991万
2014年3月(連)回収-99.46%
48万
2015年3月(連)資金投入
-3372万
2016年3月(連)投入+93.74%
-6534万
2017年3月(連)資金回収
312万
2018年3月(連)資金投入
-895万
2019年3月(連)投入+28.19%
-1148万
2020年3月(連)資金回収
1110万
2021年3月(連)資金投入
-1600万

財務活動によるCF#4

2008年3月(連)返済還元
-8742万
2009年3月(連)資金調達
8699万
2010年3月(連)返済還元
-7470万
2011年3月(連)資金調達
1億731万
2012年3月(連)資金調達
2404万
2013年3月(連)返済還元
-3689万
2014年3月(連)資金調達
5277万
2015年3月(連)資金調達
1015万
2016年3月(連)返済還元
-304万
2017年3月(連)資金調達
2億9049万
2018年3月(連)返済還元
-1億2029万
2019年3月(連)返済還元
-1億1342万
2020年3月(連)資金調達
7225万
2021年3月(連)資金調達
6800万

フリーキャッシュ・フロー#5

2008年3月(連)
-2665万
2009年3月(連) 大幅減
-2億9848万
2010年3月(連)
-4445万
2011年3月(連) プラ転
9395万
2012年3月(連) -44.08%
5253万
2013年3月(連) +175.64%
1億4481万
2014年3月(連) -58.33%
6034万
2015年3月(連) +95.58%
1億1802万
2016年3月(連) マイ転
-7051万
2017年3月(連) プラ転
1億2514万
2018年3月(連) -20.69%
9925万
2019年3月(連) +122.65%
2億2099万
2020年3月(連) マイ転
-7167万
2021年3月(連) プラ転
9200万

設備投資

2008年3月(連)
-959万
2009年3月(連)減少-46.5%
-513万
2010年3月(連)減少-9.55%
-464万
2011年3月(連)減少-97.2%
-13万
2012年3月(連)増加+999.99%
-1769万
2013年3月(連)減少-79.42%
-364万
2014年3月(連)増加+38.86%
-505万
2015年3月(連)増加+91.24%
-966万
2016年3月(連)減少-49.91%
-484万
2017年3月(連)減少-65.46%
-167万
2018年3月(連)増加+9.38%
-183万
2019年3月(連)増加+194.48%
-538万
2020年3月(連)増加+189.03%
-1557万
2021年3月(連)増加+3.74%
-1615万

現金等#6#7

2008年3月(連)
4億7931万
2009年3月(連) -44.99%
2億6366万
2010年3月(連) -44.21%
1億4710万
2011年3月(連) +136.82%
3億4837万
2012年3月(連) +21.98%
4億2495万
2013年3月(連) +25.4%
5億3288万
2014年3月(連) +21.23%
6億4600万
2015年3月(連) +19.84%
7億7418万
2016年3月(連) -9.5%
7億62万
2017年3月(連) +59.32%
11億1625万
2018年3月(連) -1.88%
10億9522万
2019年3月(連) +9.82%
12億278万
2020年3月(連) +0.05%
12億336万
2021年3月(連) +13.27%
13億6300万

Unlevered FCF#8

2008年3月(連)
4478万
2009年3月(連) マイ転
-3544万
2010年3月(連) -190.97%
-1億313万
2011年3月(連)
-2902万
2012年3月(連) プラ転
1002万
2013年3月(連) +334.83%
4357万
2014年3月(連) +38.83%
6048万
2015年3月(連) -25.82%
4486万
2016年3月(連) +3.26%
4633万
2017年3月(連) +71.61%
7951万
2018年3月(連) -37.08%
5003万
2019年3月(連) +88.15%
9413万
2020年3月(連) -20.72%
7462万
2021年3月(連) マイ転
-4487万

営業CFマージン

2008年3月(連)
0.42%
2009年3月(連)
-8.57%
2010年3月(連)
-3.84%
2011年3月(連)
4.81%
2012年3月(連)
4.71%
2013年3月(連)
2.04%
2014年3月(連)
1.76%
2015年3月(連)
4.53%
2016年3月(連)
-0.15%
2017年3月(連)
3.66%
2018年3月(連)
3.54%
2019年3月(連)
7.44%
2020年3月(連)
-2.73%
2021年3月(連)
3.9%
備考
#1 : 現金及び現金同等物期末残高
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 現金及び現金同等物の残高
#7 : 現金及び現金同等物期末残高
#8 : Unlevered FCF = 営業利益 × (1 - 税率) + 減価償却費 - 設備投資費 - 運転資本増分
*税率 = 40%