四半期報告書-第23期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 14,448 | 75,582 |
| 減価償却費 | 2,683 | 2,367 |
| のれん償却額 | 6,219 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -220 | -292 |
| 支払利息 | 1,265 | 956 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,689 | 1,068 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,717 | -8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 64,954 | 23,303 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,573 | -843 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -18,370 | -3,445 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 23,802 | 2,574 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,226 | 15,218 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 22,419 | -1,500 |
| その他 | -1,993 | 335 |
| 小計 | 125,815 | 115,315 |
| 利息及び配当金の受取額 | 220 | 292 |
| 利息の支払額 | -1,224 | -952 |
| 法人税等の支払額 | -32,707 | -6,443 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 92,104 | 108,212 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -498 | -1,163 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,722 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 92 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -14,226 | -265 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 259 | 453 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,373 | -2,696 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -50,494 | -52,194 |
| 配当金の支払額 | -16,979 | -8,400 |
| リース債務の返済による支出 | -297 | -300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -67,770 | -60,895 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,959 | 44,620 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,095,221 | 1,139,841 |