四半期報告書-第22期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 62,321 | 14,448 |
| 減価償却費 | 3,459 | 2,683 |
| のれん償却額 | 6,219 | 6,219 |
| 受取利息及び受取配当金 | -276 | -220 |
| 支払利息 | 1,309 | 1,265 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,206 | 14,689 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,255 | -2,573 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 36,900 | 64,954 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,213 | 2,717 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -16,987 | -18,370 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 3,200 | 23,802 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4,528 | -4,226 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 272 | 22,419 |
| その他 | 3,544 | -1,993 |
| 小計 | 104,245 | 125,815 |
| 利息及び配当金の受取額 | 276 | 220 |
| 利息の支払額 | -1,464 | -1,224 |
| 法人税等の支払額 | -13,137 | -32,707 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 89,918 | 92,104 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -428 | -498 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 92 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -372 | -14,226 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 500 | 259 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -299 | -14,373 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 520,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,698 | -50,494 |
| 配当金の支払額 | -8,437 | -16,979 |
| 株式の発行による収入 | 262 | － |
| リース債務の返済による支出 | -294 | -297 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 395,832 | -67,770 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 485,452 | 9,959 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,186,075 | 1,126,217 |