四半期報告書-第24期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 75,582 | 39,120 |
| 減価償却費 | 2,367 | 2,699 |
| 受取利息及び受取配当金 | -292 | -327 |
| 支払利息 | 956 | 644 |
| 和解金 | － | 1,000 |
| 固定資産除却損 | － | 2,439 |
| 関係会社株式評価損 | － | 2,669 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,068 | -12,809 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -8 | 3,222 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 23,303 | -17,301 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -843 | -4,149 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,445 | -13,913 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 2,574 | -22,992 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 15,218 | -16,710 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -1,500 | -22,857 |
| その他 | 335 | -1,726 |
| 小計 | 115,315 | -60,992 |
| 利息及び配当金の受取額 | 292 | 327 |
| 利息の支払額 | -952 | -654 |
| 和解金の支払額 | － | -1,000 |
| 法人税等の支払額 | -6,443 | -44,519 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 108,212 | -106,838 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,163 | -14,048 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,722 | -698 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -265 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 453 | 70 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -540 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,696 | -15,216 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -52,194 | -53,894 |
| 配当金の支払額 | -8,400 | -16,968 |
| リース債務の返済による支出 | -300 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -60,895 | -70,862 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 44,620 | -192,917 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,202,788 | 1,009,870 |