四半期報告書-第25期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 39,120 | 773 |
| 減価償却費 | 2,699 | 2,043 |
| 受取利息及び受取配当金 | -327 | -341 |
| 支払利息 | 644 | 855 |
| 受取補償金 | － | -4,409 |
| 助成金収入 | － | -36,429 |
| 支払手数料 | － | 747 |
| 和解金 | 1,000 | － |
| 固定資産除却損 | 2,439 | － |
| 関係会社株式評価損 | 2,669 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,809 | 7,113 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,222 | 12,292 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -17,301 | 52,116 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,149 | 901 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -13,913 | -10,361 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -22,992 | -1,120 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -16,710 | -14,122 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -22,857 | 205 |
| その他 | -1,726 | 3,833 |
| 小計 | -60,992 | 14,098 |
| 利息及び配当金の受取額 | 327 | 341 |
| 利息の支払額 | -654 | -823 |
| 補償金の受取額 | － | 4,409 |
| 助成金の受取額 | － | 36,429 |
| 支払手数料の支払額 | － | -747 |
| 和解金の支払額 | -1,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -44,519 | -3,535 |
| 法人税等の還付額 | － | 1,851 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -106,838 | 52,023 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,048 | -3,276 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -698 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -3,153 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 70 | 236 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -540 | -3,728 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,216 | -9,922 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -53,894 | -73,104 |
| 配当金の支払額 | -16,968 | -8,213 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -78,433 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -70,862 | -159,750 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -192,917 | -117,649 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,009,870 | 1,085,716 |