四半期報告書-第26期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 773 | 6,845 |
| 減価償却費 | 2,043 | 2,656 |
| 株式報酬費用 | － | 4,993 |
| 受取利息及び受取配当金 | -341 | -191 |
| 支払利息 | 855 | 1,062 |
| 受取補償金 | -4,409 | -386 |
| 助成金収入 | -36,429 | -110,123 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -27,900 |
| 支払手数料 | 747 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,113 | 23,369 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12,292 | 11,130 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 52,116 | -36,453 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 901 | -542 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -10,361 | -17,050 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,120 | 9,882 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -14,122 | 2,954 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 205 | 706 |
| その他 | 3,833 | 9,013 |
| 小計 | 14,098 | -120,032 |
| 利息及び配当金の受取額 | 341 | 191 |
| 利息の支払額 | -823 | -1,183 |
| 補償金の受取額 | 4,409 | 386 |
| 助成金の受取額 | 36,429 | 110,123 |
| 支払手数料の支払額 | -747 | － |
| 法人税等の支払額 | -3,535 | -25,851 |
| 法人税等の還付額 | 1,851 | 8,629 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 52,023 | -27,735 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,276 | -10,156 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 29,893 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,153 | -12,169 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 236 | 14,786 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -3,728 | -418 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,922 | 21,936 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -73,104 | -89,798 |
| 配当金の支払額 | -8,213 | -7,760 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 2,767 |
| 自己株式の取得による支出 | -78,433 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -159,750 | -94,790 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -117,649 | -100,590 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,363,429 | 1,262,839 |