キャッシュ・フローの状況
2024年6月28日 13:36
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億3183万、投資活動によるキャッシュ・フロー -102万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1億5948万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 15 | -41 | -87 | -27 | -10 | 479 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | -286 | -13 | 87 | -298 | -5 | 264 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | -32 | 29 | 43 | -3 | -5 | 306 | 通期 | -74 | 29 | -75 | -44 | -5 | 147 |
| 2011年 3月期 連結 | 1Q | 36 | 1 | 119 | 38 | - | 304 | 2Q | 18 | 1 | 74 | 19 | 0 | 241 | 3Q | 45 | 3 | 127 | 48 | 0 | 322 | 通期 | 91 | 3 | 107 | 94 | 0 | 348 |
| 2012年 3月期 連結 | 1Q | 50 | 4 | 10 | 53 | -1 | 411 | 2Q | 30 | 4 | -16 | 34 | -1 | 366 | 3Q | 60 | -34 | 29 | 26 | -5 | 403 | 通期 | 100 | -47 | 24 | 53 | -18 | 425 |
| 2013年 3月期 連結 | 1Q | 45 | 25 | 17 | 70 | -1 | 512 | 2Q | 9 | -16 | -24 | -7 | -1 | 394 | 3Q | -16 | 90 | 20 | 74 | -3 | 519 | 通期 | 55 | 90 | -37 | 145 | -4 | 533 |
| 2014年 3月期 連結 | 1Q | 68 | -2 | 55 | 66 | -2 | 654 | 2Q | -1 | -4 | -13 | -6 | -4 | 514 | 3Q | 37 | 1 | 43 | 38 | -5 | 614 | 通期 | 60 | 0 | 53 | 60 | -5 | 646 |
| 2015年 3月期 連結 | 1Q | 90 | -3 | 53 | 87 | -3 | 786 | 2Q | 36 | -15 | -19 | 21 | -3 | 649 | 3Q | 82 | -30 | 30 | 53 | -4 | 729 | 通期 | 152 | -34 | 10 | 118 | -10 | 774 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -38 | -62 | 13 | -100 | -2 | 688 | 通期 | -5 | -65 | -3 | -71 | -5 | 701 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 90 | 0 | 396 | 90 | 0 | 1,186 | 通期 | 122 | 3 | 290 | 125 | -2 | 1,116 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 92 | -14 | -68 | 78 | 0 | 1,126 | 通期 | 108 | -9 | -120 | 99 | -2 | 1,095 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 108 | -3 | -61 | 106 | -3 | 1,140 | 通期 | 232 | -11 | -113 | 221 | -9 | 1,203 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -107 | -15 | -71 | -122 | -15 | 1,010 | 通期 | -83 | 11 | 72 | -72 | -12 | 1,203 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 52 | -10 | -160 | 42 | -3 | 1,086 | 通期 | 109 | -17 | 68 | 92 | -17 | 1,363 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -28 | 22 | -95 | -6 | -10 | 1,263 | 通期 | 63 | 6 | -148 | 69 | -39 | 1,285 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 5 | 1 | -63 | 6 | -1 | 1,227 | 通期 | 155 | 4 | -111 | 160 | -5 | 1,333 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 33 | -1 | -86 | 32 | -1 | 1,279 | 通期 | 159 | -1 | -132 | 158 | -1 | 1,359 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 1479万
- 2009年3月（連） マイ転
- -2億8581万
- 2010年3月（連）
- -7368万
- 2011年3月（連） プラ転
- 9100万
- 2012年3月（連） +9.42%
- 9957万
- 2013年3月（連） -44.86%
- 5490万
- 2014年3月（連） +9.02%
- 5985万
- 2015年3月（連） +153.52%
- 1億5175万
- 2016年3月（連） マイ転
- -517万
- 2017年3月（連） プラ転
- 1億2202万
- 2018年3月（連） -11.32%
- 1億821万
- 2019年3月（連） +114.83%
- 2億3247万
- 2020年3月（連） マイ転
- -8278万
- 2021年3月（連） プラ転
- 1億851万
- 2022年3月（連） -42.17%
- 6275万
- 2023年3月（連） +147.43%
- 1億5527万
- 2024年3月（連） +2.71%
- 1億5948万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -4145万
- 2009年3月（連）投入-69.42%
- -1267万
- 2010年3月（連）資金回収
- 2923万
- 2011年3月（連）回収-89.91%
- 295万
- 2012年3月（連）資金投入
- -4703万
- 2013年3月（連）資金回収
- 8991万
- 2014年3月（連）回収-99.46%
- 48万
- 2015年3月（連）資金投入
- -3372万
- 2016年3月（連）投入+93.74%
- -6534万
- 2017年3月（連）資金回収
- 312万
- 2018年3月（連）資金投入
- -895万
- 2019年3月（連）投入+28.19%
- -1148万
- 2020年3月（連）資金回収
- 1110万
- 2021年3月（連）資金投入
- -1662万
- 2022年3月（連）資金回収
- 611万
- 2023年3月（連）回収-26.76%
- 447万
- 2024年3月（連）資金投入
- -102万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）返済還元
- -8742万
- 2009年3月（連）資金調達
- 8699万
- 2010年3月（連）返済還元
- -7470万
- 2011年3月（連）資金調達
- 1億731万
- 2012年3月（連）資金調達
- 2404万
- 2013年3月（連）返済還元
- -3689万
- 2014年3月（連）資金調達
- 5277万
- 2015年3月（連）資金調達
- 1015万
- 2016年3月（連）返済還元
- -304万
- 2017年3月（連）資金調達
- 2億9049万
- 2018年3月（連）返済還元
- -1億2029万
- 2019年3月（連）返済還元
- -1億1342万
- 2020年3月（連）資金調達
- 7225万
- 2021年3月（連）資金調達
- 6817万
- 2022年3月（連）返済還元
- -1億4777万
- 2023年3月（連）返済還元
- -1億1144万
- 2024年3月（連）返済還元
- -1億3183万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- -2665万
- 2009年3月（連） 大幅減
- -2億9848万
- 2010年3月（連）
- -4445万
- 2011年3月（連） プラ転
- 9395万
- 2012年3月（連） -44.08%
- 5253万
- 2013年3月（連） +175.64%
- 1億4481万
- 2014年3月（連） -58.33%
- 6034万
- 2015年3月（連） +95.58%
- 1億1802万
- 2016年3月（連） マイ転
- -7051万
- 2017年3月（連） プラ転
- 1億2514万
- 2018年3月（連） -20.69%
- 9925万
- 2019年3月（連） +122.65%
- 2億2099万
- 2020年3月（連） マイ転
- -7167万
- 2021年3月（連） プラ転
- 9189万
- 2022年3月（連） -25.06%
- 6886万
- 2023年3月（連） +131.98%
- 1億5975万
- 2024年3月（連） -0.81%
- 1億5845万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -959万
- 2009年3月（連）減少-46.5%
- -513万
- 2010年3月（連）減少-9.55%
- -464万
- 2011年3月（連）減少-97.2%
- -13万
- 2012年3月（連）増加+999.99%
- -1769万
- 2013年3月（連）減少-79.42%
- -364万
- 2014年3月（連）増加+38.86%
- -505万
- 2015年3月（連）増加+91.24%
- -966万
- 2016年3月（連）減少-49.91%
- -484万
- 2017年3月（連）減少-65.46%
- -167万
- 2018年3月（連）増加+9.38%
- -183万
- 2019年3月（連）増加+375.14%
- -869万
- 2020年3月（連）増加+39.38%
- -1211万
- 2021年3月（連）増加+36.6%
- -1655万
- 2022年3月（連）増加+136.66%
- -3917万
- 2023年3月（連）減少-88.04%
- -468万
- 2024年3月（連）減少-81.85%
- -85万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 4億7931万
- 2009年3月（連） -44.99%
- 2億6366万
- 2010年3月（連） -44.21%
- 1億4710万
- 2011年3月（連） +136.82%
- 3億4837万
- 2012年3月（連） +21.98%
- 4億2495万
- 2013年3月（連） +25.4%
- 5億3288万
- 2014年3月（連） +21.23%
- 6億4600万
- 2015年3月（連） +19.84%
- 7億7418万
- 2016年3月（連） -9.5%
- 7億62万
- 2017年3月（連） +59.32%
- 11億1625万
- 2018年3月（連） -1.88%
- 10億9522万
- 2019年3月（連） +9.82%
- 12億278万
- 2020年3月（連） +0.05%
- 12億336万
- 2021年3月（連） +13.3%
- 13億6342万
- 2022年3月（連） -5.79%
- 12億8452万
- 2023年3月（連） +3.76%
- 13億3283万
- 2024年3月（連） +2%
- 13億5946万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 0.42%
- 2009年3月（連）
- -8.57%
- 2010年3月（連）
- -3.84%
- 2011年3月（連）
- 4.81%
- 2012年3月（連）
- 4.71%
- 2013年3月（連）
- 2.04%
- 2014年3月（連）
- 1.76%
- 2015年3月（連）
- 4.53%
- 2016年3月（連）
- -0.15%
- 2017年3月（連）
- 3.66%
- 2018年3月（連）
- 3.54%
- 2019年3月（連）
- 7.44%
- 2020年3月（連）
- -2.73%
- 2021年3月（連）
- 3.91%
- 2022年3月（連）
- 2.1%
- 2023年3月（連）
- 4.89%
- 2024年3月（連）
- 4.92%