四半期報告書-第19期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 35,803 | -28,307 |
減価償却費 | 3,976 | 3,043 |
のれん償却額 | 558 | 854 |
受取利息及び受取配当金 | -206 | -198 |
支払利息 | 624 | 940 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 5,476 | 23,869 |
売上債権の増減額(△は増加) | -18,616 | 20,033 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 11,658 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 5,756 |
未払金の増減額(△は減少) | 6,170 | -12,362 |
未払費用の増減額(△は減少) | -30,973 | 7,898 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -2,097 | 30,131 |
預り金の増減額(△は減少) | 2,172 | -521 |
その他 | 756 | -3,761 |
小計 | 15,303 | 47,374 |
利息及び配当金の受取額 | 206 | 198 |
利息の支払額 | -643 | -902 |
法人税等の支払額 | -16,148 | -10,867 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,282 | 35,803 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -2,168 | -1,068 |
無形固定資産の取得による支出 | -2,098 | -2,220 |
子会社株式の取得による支出 | - | -12,790 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -318 | -255 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 203 | 1,791 |
その他 | - | 3 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,382 | -14,538 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -4,000 | -20,100 |
配当金の支払額 | -8,236 | -8,262 |
株式の発行による収入 | - | 10,157 |
リース債務の返済による支出 | -481 | -491 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,718 | -18,696 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -18,383 | 2,568 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 514,498 | 648,572 |