四半期報告書-第19期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)

【提出】
2014年11月14日 14:17
【資料】
四半期報告書-第19期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
【短信】
平成27年3月期第2四半期決算短信[日本基準](連結)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2013年4月1日
至 2013年9月30日
自 2014年4月1日
至 2014年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△)35,803-28,307
減価償却費3,9763,043
のれん償却額558854
受取利息及び受取配当金-206-198
支払利息624940
賞与引当金の増減額(△は減少)5,47623,869
売上債権の増減額(△は増加)-18,61620,033
退職給付引当金の増減額(△は減少)11,658
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)5,756
未払金の増減額(△は減少)6,170-12,362
未払費用の増減額(△は減少)-30,9737,898
未払消費税等の増減額(△は減少)-2,09730,131
預り金の増減額(△は減少)2,172-521
その他756-3,761
小計15,30347,374
利息及び配当金の受取額206198
利息の支払額-643-902
法人税等の支払額-16,148-10,867
営業活動によるキャッシュ・フロー-1,28235,803
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出-2,168-1,068
無形固定資産の取得による支出-2,098-2,220
子会社株式の取得による支出-12,790
敷金及び保証金の差入による支出-318-255
敷金及び保証金の回収による収入2031,791
その他3
投資活動によるキャッシュ・フロー-4,382-14,538
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)-4,000-20,100
配当金の支払額-8,236-8,262
株式の発行による収入10,157
リース債務の返済による支出-481-491
財務活動によるキャッシュ・フロー-12,718-18,696
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-18,3832,568
現金及び現金同等物の四半期末残高514,498648,572