四半期報告書-第20期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)

【提出】
2015年11月13日 10:31
【資料】
四半期報告書-第20期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
【短信】
平成28年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕〔連結〕
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2014年4月1日
至 2014年9月30日
自 2015年4月1日
至 2015年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△)-28,30712,829
減価償却費3,0433,312
のれん償却額8543,418
受取利息及び受取配当金-198-250
支払利息940958
賞与引当金の増減額(△は減少)23,8693,830
売上債権の増減額(△は増加)20,03334,071
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)5,7566,028
未払金の増減額(△は減少)-12,362-16,049
未払費用の増減額(△は減少)7,898-1,760
未払消費税等の増減額(△は減少)30,131-78,756
預り金の増減額(△は減少)-52111,213
その他-3,761-562
小計47,374-21,716
利息及び配当金の受取額198250
利息の支払額-902-949
法人税等の支払額-10,867-15,508
営業活動によるキャッシュ・フロー35,803-37,924
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出-1,068-843
無形固定資産の取得による支出-2,220-683
子会社株式の取得による支出-12,790
事業譲受による支出-62,200
敷金及び保証金の差入による支出-255-130
敷金及び保証金の回収による収入1,7912,067
その他3-150
投資活動によるキャッシュ・フロー-14,538-61,939
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)-20,10022,000
配当金の支払額-8,262-8,414
株式の発行による収入10,157
リース債務の返済による支出-491-309
財務活動によるキャッシュ・フロー-18,69613,276
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)2,568-86,587
現金及び現金同等物の四半期末残高648,572687,598