平成28年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕〔連結〕
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -28,307 | 12,829 |
減価償却費 | 3,043 | 3,312 |
のれん償却額 | 854 | 3,418 |
受取利息及び受取配当金 | -198 | -250 |
支払利息 | 940 | 958 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 23,869 | 3,830 |
売上債権の増減額(△は増加) | 20,033 | 34,071 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 5,756 | 6,028 |
未払金の増減額(△は減少) | -12,362 | -16,049 |
未払費用の増減額(△は減少) | 7,898 | -1,760 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 30,131 | -78,756 |
預り金の増減額(△は減少) | -521 | 11,213 |
その他 | -3,761 | -562 |
小計 | 47,374 | -21,716 |
利息及び配当金の受取額 | 198 | 250 |
利息の支払額 | -902 | -949 |
法人税等の支払額 | -10,867 | -15,508 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 35,803 | -37,924 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,068 | -843 |
無形固定資産の取得による支出 | -2,220 | -683 |
子会社株式の取得による支出 | -12,790 | - |
事業譲受による支出 | - | -62,200 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -255 | -130 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 1,791 | 2,067 |
その他 | 3 | -150 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,538 | -61,939 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -20,100 | 22,000 |
配当金の支払額 | -8,262 | -8,414 |
株式の発行による収入 | 10,157 | - |
リース債務の返済による支出 | -491 | -309 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -18,696 | 13,276 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,568 | -86,587 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 648,572 | 687,598 |