有価証券報告書-第21期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 76,342 | 123,126 |
| 減価償却費 | 7,350 | 6,911 |
| のれん償却額 | 9,638 | 12,439 |
| 受取利息及び受取配当金 | -461 | -553 |
| 支払利息 | 2,050 | 2,785 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -763 |
| 新株予約権戻入益 | － | -234 |
| 固定資産除却損 | － | 964 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,876 | -6,319 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -22,099 | 12,951 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12,472 | 15,266 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | － | -1,060 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 8,598 | -21,699 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -7,036 | -3,017 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -77,385 | 7,290 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 10,528 | -1,933 |
| その他 | 474 | 2,316 |
| 小計 | 23,348 | 148,470 |
| 利息及び配当金の受取額 | 461 | 553 |
| 利息の支払額 | -2,045 | -2,852 |
| 法人税等の支払額 | -26,935 | -24,149 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,170 | 122,020 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,433 | -618 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,410 | -1,055 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 10,350 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -15,000 |
| 事業譲受による支出 | -62,200 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -583 | -735 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,278 | 10,180 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -65,348 | 3,121 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,000 | -154,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 520,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -67,892 |
| 配当金の支払額 | -8,440 | -8,456 |
| 株式の発行による収入 | － | 1,430 |
| リース債務の返済による支出 | -602 | -589 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,042 | 290,491 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -73,561 | 415,634 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 700,623 | 1,116,257 |