有価証券報告書-第20期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 78,247 | 76,342 |
| 減価償却費 | 6,804 | 7,350 |
| のれん償却額 | 1,413 | 9,638 |
| 受取利息及び受取配当金 | -389 | -461 |
| 支払利息 | 1,818 | 2,050 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,133 | 2,876 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -18,306 | -22,099 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12,749 | 12,472 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 6,401 | 8,598 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,100 | -7,036 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 73,856 | -77,385 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -2,557 | 10,528 |
| その他 | -7,159 | 474 |
| 小計 | 173,113 | 23,348 |
| 利息及び配当金の受取額 | 389 | 461 |
| 利息の支払額 | -1,758 | -2,045 |
| 法人税等の支払額 | -19,992 | -26,935 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 151,750 | -5,170 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,566 | -3,433 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,103 | -1,410 |
| 子会社株式の取得による支出 | -12,790 | － |
| 事業譲受による支出 | － | -62,200 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -17,664 | -583 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 6,381 | 2,278 |
| その他 | 13 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -33,729 | -65,348 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 8,000 | 6,000 |
| 配当金の支払額 | -8,282 | -8,440 |
| 株式の発行による収入 | 11,297 | － |
| リース債務の返済による支出 | -855 | -602 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,159 | -3,042 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 128,181 | -73,561 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 774,185 | 700,623 |