有価証券報告書-第19期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 90,497 | 78,247 |
減価償却費 | 8,271 | 6,804 |
のれん償却額 | 1,116 | 1,413 |
受取利息及び受取配当金 | -302 | -389 |
支払利息 | 1,391 | 1,818 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 23,275 | 19,133 |
売上債権の増減額(△は増加) | -38,849 | -18,306 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 22,011 | 12,749 |
未払金の増減額(△は減少) | 13,581 | 6,401 |
未払費用の増減額(△は減少) | -34,086 | 1,100 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 6,841 | 73,856 |
預り金の増減額(△は減少) | -3,206 | -2,557 |
その他 | 2,131 | -7,159 |
小計 | 92,674 | 173,113 |
利息及び配当金の受取額 | 302 | 389 |
利息の支払額 | -1,466 | -1,758 |
法人税等の支払額 | -31,653 | -19,992 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 59,857 | 151,750 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -2,958 | -6,566 |
無形固定資産の取得による支出 | -2,098 | -3,103 |
子会社株式の取得による支出 | - | -12,790 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -511 | -17,664 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 6,056 | 6,381 |
その他 | - | 13 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 487 | -33,729 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 62,000 | 8,000 |
配当金の支払額 | -8,256 | -8,282 |
株式の発行による収入 | - | 11,297 |
リース債務の返済による支出 | -965 | -855 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 52,777 | 10,159 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 113,122 | 128,181 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 646,003 | 774,185 |