有価証券報告書-第18期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 66,252 | 90,497 |
| 減価償却費 | 8,485 | 8,271 |
| のれん償却額 | 558 | 1,116 |
| 受取利息及び受取配当金 | -197 | -302 |
| 支払利息 | 1,346 | 1,391 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,457 | 23,275 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -14,608 | -38,849 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 14,620 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 22,011 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 46,533 | 13,581 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 3,911 | -34,086 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,744 | 6,841 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -41,283 | -3,206 |
| その他 | -12,194 | 2,131 |
| 小計 | 77,626 | 92,674 |
| 利息及び配当金の受取額 | 197 | 302 |
| 利息の支払額 | -1,403 | -1,466 |
| 法人税等の支払額 | -21,513 | -31,653 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 54,906 | 59,857 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,102 | -2,958 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -539 | -2,098 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,029 | -511 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 26,855 | 6,056 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -42,393 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 110,122 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 89,912 | 487 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -32,000 | 62,000 |
| 配当金の支払額 | -4,086 | -8,256 |
| リース債務の返済による支出 | -806 | -965 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -36,893 | 52,777 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 107,925 | 113,122 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 532,881 | 646,003 |