有価証券報告書-第17期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純利益 | 32,863 | 66,252 |
減価償却費 | 5,433 | 8,485 |
のれん償却額 | - | 558 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 13 | - |
受取利息及び受取配当金 | -148 | -197 |
支払利息 | 1,901 | 1,346 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 1,362 | - |
移転関連費用 | 13,178 | - |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 11,572 | 2,457 |
株式交付費 | 450 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -7,714 | -14,608 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 4,235 | 14,620 |
未払金の増減額(△は減少) | 10,425 | 46,533 |
未払費用の増減額(△は減少) | 31,709 | 3,911 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 2,949 | 1,744 |
預り金の増減額(△は減少) | -440 | -41,283 |
その他 | 8,061 | -12,194 |
小計 | 115,852 | 77,626 |
利息及び配当金の受取額 | 148 | 197 |
利息の支払額 | -1,755 | -1,403 |
移転関連費用の支払額 | -10,378 | - |
法人税等の支払額 | -4,289 | -21,513 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 99,578 | 54,906 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -17,692 | -3,102 |
無形固定資産の取得による支出 | - | -539 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -34,115 | -1,029 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 266 | 26,855 |
投資有価証券の売却による収入 | 4,502 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -42,393 |
貸付金の回収による収入 | - | 110,122 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -47,039 | 89,912 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 26,664 | -32,000 |
配当金の支払額 | -2,038 | -4,086 |
リース債務の返済による支出 | -597 | -806 |
新株予約権の発行による収入 | 462 | - |
その他 | -450 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 24,041 | -36,893 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 76,580 | 107,925 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 348,375 | 424,956 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 424,956 | 532,881 |