有価証券報告書-第17期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)

【提出】
2013年6月27日 15:46
【資料】
有価証券報告書-第17期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
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連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2011年4月1日
至 2012年3月31日
自 2012年4月1日
至 2013年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益32,86366,252
減価償却費5,4338,485
のれん償却額558
投資有価証券評価損益(△は益)13
受取利息及び受取配当金-148-197
支払利息1,9011,346
投資有価証券売却損益(△は益)1,362
移転関連費用13,178
賞与引当金の増減額(△は減少)11,5722,457
株式交付費450
売上債権の増減額(△は増加)-7,714-14,608
退職給付引当金の増減額(△は減少)4,23514,620
未払金の増減額(△は減少)10,42546,533
未払費用の増減額(△は減少)31,7093,911
未払消費税等の増減額(△は減少)2,9491,744
預り金の増減額(△は減少)-440-41,283
その他8,061-12,194
小計115,85277,626
利息及び配当金の受取額148197
利息の支払額-1,755-1,403
移転関連費用の支払額-10,378
法人税等の支払額-4,289-21,513
営業活動によるキャッシュ・フロー99,57854,906
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出-17,692-3,102
無形固定資産の取得による支出-539
敷金及び保証金の差入による支出-34,115-1,029
敷金及び保証金の回収による収入26626,855
投資有価証券の売却による収入4,502
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出-42,393
貸付金の回収による収入110,122
投資活動によるキャッシュ・フロー-47,03989,912
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)26,664-32,000
配当金の支払額-2,038-4,086
リース債務の返済による支出-597-806
新株予約権の発行による収入462
その他-450
財務活動によるキャッシュ・フロー24,041-36,893
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)76,580107,925
現金及び現金同等物の期首残高348,375424,956
現金及び現金同等物の期末残高424,956532,881