有価証券報告書-第16期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 29,431 | 32,863 |
| 減価償却費 | 3,724 | 5,433 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 387 | 13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -253 | -148 |
| 支払利息 | 1,646 | 1,901 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 1,362 |
| 移転関連費用 | － | 13,178 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,617 | 11,572 |
| 株式交付費 | 500 | 450 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -27,027 | -7,714 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,112 | 4,235 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -340 | 10,425 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 2,152 | 31,709 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 31,536 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 18,681 | 2,949 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -1,524 | -440 |
| その他 | 25,401 | 8,061 |
| 小計 | 97,047 | 115,852 |
| 利息及び配当金の受取額 | 253 | 148 |
| 利息の支払額 | -1,758 | -1,755 |
| 移転関連費用の支払額 | － | -10,378 |
| 法人税等の支払額 | -4,536 | -4,289 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 91,005 | 99,578 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -130 | -17,692 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -380 | -34,115 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,544 | 266 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 248 | 4,502 |
| 子会社の清算による収入 | 666 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,950 | -47,039 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 58,000 | 26,664 |
| 株式の発行による収入 | 49,331 | － |
| 配当金の支払額 | -16 | -2,038 |
| リース債務の返済による支出 | － | -597 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 462 |
| その他 | － | -450 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 107,314 | 24,041 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 201,270 | 76,580 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 147,104 | 348,375 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 348,375 | 424,956 |