有価証券報告書-第16期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年6月28日 15:46
- 【資料】
- 有価証券報告書-第16期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2012年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 現金及び預金 | 424,956 |
| 売掛金 | 260,043 |
| 前払費用 | 21,358 |
| 繰延税金資産 | 18,852 |
| その他 | 1,358 |
| 貸倒引当金 | -159 |
| 流動資産合計 | 726,409 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 建物 | 20,526 |
| 減価償却累計額 | -3,144 |
| 建物（純額） | 17,382 |
| 車両運搬具 | |
| 工具 | 17,071 |
| 減価償却累計額 | -14,204 |
| 工具 | 2,866 |
| 建物及び構築物 | |
| 機械装置及び運搬具 | |
| リース資産 | 3,351 |
| 減価償却累計額 | -614 |
| リース資産（純額） | 2,737 |
| その他 | |
| 有形固定資産合計 | 22,986 |
| 無形固定資産 | |
| ソフトウエア | 3,953 |
| その他 | 305 |
| 無形固定資産合計 | 4,259 |
| 投資その他の資産 | |
| 投資有価証券 | 14,884 |
| 敷金及び保証金 | 99,439 |
| 投資その他の資産合計 | 114,324 |
| 固定資産合計 | 141,570 |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 867,979 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 49,467 |
| 未払費用 | 53,984 |
| 短期借入金 | 110,000 |
| リース債務 | 657 |
| 未払法人税等 | 9,296 |
| 未払消費税等 | 21,807 |
| 預り金 | 7,893 |
| 賞与引当金 | 83,525 |
| 流動負債合計 | 336,632 |
| 固定負債 | |
| リース債務 | 2,096 |
| 繰延税金負債 | 906 |
| 退職給付引当金 | 78,213 |
| 固定負債合計 | 81,215 |
| 特別法上の準備金 | |
| 特別法上の引当金 | |
| 負債合計 | 417,848 |
| 純資産の部 | |
| 株主資本 | |
| 資本金 | 255,357 |
| 資本剰余金 | 252,668 |
| 利益剰余金 | -59,335 |
| 自己株式 | -659 |
| 株主資本合計 | 448,031 |
| 評価・換算差額等 | |
| その他有価証券評価差額金 | 1,636 |
| 為替換算調整勘定 | |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,636 |
| 新株予約権 | 462 |
| 純資産合計 | 450,131 |
| 負債純資産合計 | 867,979 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 302,542 | 374,104 |
| 売掛金 | 246,833 | 254,573 |
| 前払費用 | 22,987 | 20,565 |
| 繰延税金資産 | 10,236 | 18,852 |
| 未収入金 | 5,945 | 942 |
| その他 | 2,887 | 1,310 |
| 貸倒引当金 | -123 | -127 |
| 流動資産合計 | 591,308 | 670,223 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 9,885 | 20,526 |
| 減価償却累計額 | -4,811 | -3,144 |
| 建物（純額） | 5,074 | 17,382 |
| 構築物 | | |
| 機械及び装置 | | |
| 船舶 | | |
| 車両運搬具 | | |
| 工具 | 21,747 | 17,071 |
| 減価償却累計額 | -19,914 | -14,204 |
| 工具 | 1,833 | 2,866 |
| リース資産 | － | 3,351 |
| 減価償却累計額 | － | -614 |
| リース資産（純額） | － | 2,737 |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 6,907 | 22,986 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 6,370 | 3,953 |
| その他 | 305 | 305 |
| 無形固定資産合計 | 6,676 | 4,259 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 18,413 | 14,884 |
| 関係会社株式 | 50,000 | 50,000 |
| 敷金及び保証金 | 65,969 | 99,399 |
| 投資その他の資産合計 | 134,383 | 164,284 |
| 固定資産合計 | 147,967 | 191,530 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 739,275 | 861,753 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 短期借入金 | 83,336 | 110,000 |
| リース債務 | － | 657 |
| 未払金 | 36,806 | 46,413 |
| 未払費用 | 21,787 | 52,143 |
| 未払法人税等 | 6,012 | 8,662 |
| 未払消費税等 | 17,415 | 21,319 |
| 預り金 | 8,199 | 7,714 |
| 賞与引当金 | 71,018 | 82,496 |
| 流動負債合計 | 244,575 | 329,407 |
| 固定負債 | | |
| リース債務 | － | 2,096 |
| 繰延税金負債 | 78 | 906 |
| 退職給付引当金 | 73,847 | 77,643 |
| 固定負債合計 | 73,925 | 80,645 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 318,501 | 410,053 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 255,357 | 255,357 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 254,755 | 154,755 |
| その他資本剰余金 | － | 97,913 |
| 資本剰余金合計 | 254,755 | 252,668 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 994 | 994 |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -89,788 | -58,760 |
| 利益剰余金合計 | -88,794 | -57,766 |
| 自己株式 | -659 | -659 |
| 株主資本合計 | 420,659 | 449,600 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 114 | 1,636 |
| その他の包括利益累計額合計 | 114 | 1,636 |
| 新株予約権 | － | 462 |
| 純資産合計 | 420,774 | 451,700 |
| 負債純資産合計 | 739,275 | 861,753 |
