有価証券報告書-第15期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -84,615 | 29,431 |
| 減価償却費 | 5,601 | 3,724 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 147 | 387 |
| 受取利息及び受取配当金 | -597 | -253 |
| 支払利息 | 2,588 | 1,646 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,969 | 5,617 |
| 株式交付費 | － | 500 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 80,173 | -27,027 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,779 | 7,112 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -24,977 | -340 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -3,804 | 2,152 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -31,536 | 31,536 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -10,150 | 18,681 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -4,011 | -1,524 |
| その他 | -18,190 | 25,401 |
| 小計 | -98,562 | 97,047 |
| 利息及び配当金の受取額 | 597 | 253 |
| 利息の支払額 | -2,482 | -1,758 |
| 法人税等の支払額 | -4,715 | -4,536 |
| 法人税等の還付額 | 31,477 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -73,686 | 91,005 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,737 | -130 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,904 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,461 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -9,988 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -12,325 | -380 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 49,193 | 2,544 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 276 | 248 |
| 子会社の清算による収入 | － | 666 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,257 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 29,233 | 2,950 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -74,663 | 58,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 49,331 |
| 配当金の支払額 | -44 | -16 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -74,707 | 107,314 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,605 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -116,555 | 201,270 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 263,660 | 147,104 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 147,104 | 348,375 |