有価証券報告書-第15期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)

【提出】
2011年6月29日 15:49
【資料】
有価証券報告書-第15期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2009年4月1日
至 2010年3月31日
自 2010年4月1日
至 2011年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△)-84,61529,431
減価償却費5,6013,724
投資有価証券評価損益(△は益)147387
受取利息及び受取配当金-597-253
支払利息2,5881,646
賞与引当金の増減額(△は減少)-15,9695,617
株式交付費500
売上債権の増減額(△は増加)80,173-27,027
退職給付引当金の増減額(△は減少)6,7797,112
未払金の増減額(△は減少)-24,977-340
未払費用の増減額(△は減少)-3,8042,152
未収消費税等の増減額(△は増加)-31,53631,536
未払消費税等の増減額(△は減少)-10,15018,681
預り金の増減額(△は減少)-4,011-1,524
その他-18,19025,401
小計-98,56297,047
利息及び配当金の受取額597253
利息の支払額-2,482-1,758
法人税等の支払額-4,715-4,536
法人税等の還付額31,477
営業活動によるキャッシュ・フロー-73,68691,005
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出-2,737-130
無形固定資産の取得による支出-1,904
有形固定資産の売却による収入1,461
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出-9,988
敷金及び保証金の差入による支出-12,325-380
敷金及び保証金の回収による収入49,1932,544
投資有価証券の売却による収入276248
子会社の清算による収入666
貸付金の回収による収入5,257
投資活動によるキャッシュ・フロー29,2332,950
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)-74,66358,000
株式の発行による収入49,331
配当金の支払額-44-16
財務活動によるキャッシュ・フロー-74,707107,314
現金及び現金同等物に係る換算差額2,605
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-116,555201,270
現金及び現金同等物の期首残高263,660147,104
現金及び現金同等物の期末残高147,104348,375