有価証券報告書-第15期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | -84,615 | 29,431 |
減価償却費 | 5,601 | 3,724 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 147 | 387 |
受取利息及び受取配当金 | -597 | -253 |
支払利息 | 2,588 | 1,646 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -15,969 | 5,617 |
株式交付費 | - | 500 |
売上債権の増減額(△は増加) | 80,173 | -27,027 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 6,779 | 7,112 |
未払金の増減額(△は減少) | -24,977 | -340 |
未払費用の増減額(△は減少) | -3,804 | 2,152 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | -31,536 | 31,536 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -10,150 | 18,681 |
預り金の増減額(△は減少) | -4,011 | -1,524 |
その他 | -18,190 | 25,401 |
小計 | -98,562 | 97,047 |
利息及び配当金の受取額 | 597 | 253 |
利息の支払額 | -2,482 | -1,758 |
法人税等の支払額 | -4,715 | -4,536 |
法人税等の還付額 | 31,477 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -73,686 | 91,005 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -2,737 | -130 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,904 | - |
有形固定資産の売却による収入 | 1,461 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -9,988 | - |
敷金及び保証金の差入による支出 | -12,325 | -380 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 49,193 | 2,544 |
投資有価証券の売却による収入 | 276 | 248 |
子会社の清算による収入 | - | 666 |
貸付金の回収による収入 | 5,257 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 29,233 | 2,950 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -74,663 | 58,000 |
株式の発行による収入 | - | 49,331 |
配当金の支払額 | -44 | -16 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -74,707 | 107,314 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,605 | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -116,555 | 201,270 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 263,660 | 147,104 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 147,104 | 348,375 |