有価証券報告書-第14期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -64,270 | -84,615 |
| 減価償却費 | 7,717 | 5,601 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,982 | 147 |
| 受取利息及び受取配当金 | -739 | -597 |
| 支払利息 | 2,537 | 2,588 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -114,492 | -15,969 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 68,144 | 80,173 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,630 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,657 | 6,779 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -84,026 | -24,977 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -20,325 | -3,804 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -31,536 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -21,891 | -10,150 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -1,180 | -4,011 |
| その他 | 10,549 | -18,190 |
| 小計 | -211,968 | -98,562 |
| 利息及び配当金の受取額 | 739 | 597 |
| 利息の支払額 | -2,686 | -2,482 |
| 法人税等の支払額 | -71,894 | -4,715 |
| 法人税等の還付額 | － | 31,477 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -285,810 | -73,686 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,439 | -2,737 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,692 | -1,904 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 1,461 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -713 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -9,988 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -7,572 | -12,325 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 734 | 49,193 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 276 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 5,257 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,677 | 29,233 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 99,999 | -74,663 |
| 自己株式の取得による支出 | -91 | － |
| 配当金の支払額 | -12,910 | -44 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 86,996 | -74,707 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,157 | 2,605 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -215,649 | -116,555 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 479,310 | 263,660 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 263,660 | 147,104 |