有価証券報告書-第13期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 45,792 | -64,270 |
| 減価償却費 | 7,919 | 7,717 |
| 減損損失 | 6,823 | － |
| のれん償却額 | 1,949 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,364 | 2,982 |
| 受取利息及び受取配当金 | -717 | -739 |
| 支払利息 | 176 | 2,537 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 23,014 | -114,492 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,940 | 68,144 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -774 | -2,630 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 12,058 | 5,657 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 43,765 | -84,026 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -28,226 | -20,325 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,189 | -21,891 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -7,617 | -1,180 |
| その他 | -9,658 | 10,549 |
| 小計 | 79,739 | -211,968 |
| 利息及び配当金の受取額 | 717 | 739 |
| 利息の支払額 | -141 | -2,686 |
| 法人税等の支払額 | -65,515 | -71,894 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,799 | -285,810 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,210 | -1,439 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 6 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,380 | -3,692 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,006 | -713 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -27,058 | -7,572 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 5,197 | 734 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -41,457 | -12,677 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -64,990 | 99,999 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -91 |
| 配当金の支払額 | -22,435 | -12,910 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -87,425 | 86,996 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,987 | -4,157 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -121,071 | -215,649 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 600,381 | 479,310 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 479,310 | 263,660 |