有価証券報告書-第22期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 123,126 | 46,774 |
| 減価償却費 | 6,911 | 5,384 |
| のれん償却額 | 12,439 | 12,439 |
| 受取利息及び受取配当金 | -553 | -594 |
| 支払利息 | 2,785 | 2,368 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -763 | － |
| 新株予約権戻入益 | -234 | － |
| 固定資産除却損 | 964 | 1,440 |
| 減損損失 | － | 27,990 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,319 | 10,039 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 15,266 | 13,658 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,951 | 40,101 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,060 | -253 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -21,699 | -17,486 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -3,017 | 21,538 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 7,290 | -13,924 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -1,933 | 20,676 |
| その他 | 2,316 | -8,217 |
| 小計 | 148,470 | 161,936 |
| 利息及び配当金の受取額 | 553 | 594 |
| 利息の支払額 | -2,852 | -2,289 |
| 法人税等の支払額 | -24,149 | -52,029 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 122,020 | 108,211 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -618 | -1,830 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,055 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,350 | 92 |
| 子会社株式の取得による支出 | -15,000 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -735 | -14,526 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 10,180 | 7,308 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,121 | -8,957 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -154,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 520,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -67,892 | -102,688 |
| 配当金の支払額 | -8,456 | -17,006 |
| 株式の発行による収入 | 1,430 | － |
| リース債務の返済による支出 | -589 | -596 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 290,491 | -120,291 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 415,634 | -21,036 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,116,257 | 1,095,221 |