四半期報告書-第16期第3四半期(平成23年10月1日-平成23年12月31日)

【提出】
2012年2月14日 15:34
【資料】
四半期報告書-第16期第3四半期(平成23年10月1日-平成23年12月31日)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2010年4月1日
至 2010年12月31日
自 2011年4月1日
至 2011年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益5,44525,843
減価償却費2,7923,309
投資有価証券評価損33013
受取利息及び受取配当金-189-75
支払利息1,2001,455
投資有価証券売却損益(△は益)-911,362
賞与引当金の増減額(△は減少)-30,668-31,057
株式交付費450450
売上債権の増減額(△は増加)-19,2628,523
退職給付引当金の増減額(△は減少)5,8332,468
未払金の増減額(△は減少)-1,32913,831
未払費用の増減額(△は減少)24,16943,914
未収消費税等の増減額(△は増加)31,536
未払消費税等の増減額(△は減少)14,967850
預り金の増減額(△は減少)7,804-2,910
その他6,894-2,228
小計49,88565,750
利息及び配当金の受取額18975
利息の支払額-1,236-1,346
法人税等の支払額-4,075-4,283
営業活動によるキャッシュ・フロー44,76360,196
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出-130-5,024
投資有価証券の売却による収入2484,502
子会社の清算による収入666
敷金及び保証金の差入による支出-302-34,055
敷金及び保証金の回収による収入2,458262
投資活動によるキャッシュ・フロー2,942-34,315
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)77,99831,664
株式の発行による収入49,381
配当金の支払額-1-2,035
リース債務の返済による支出-434
新株予約権の発行による収入462
その他-450
財務活動によるキャッシュ・フロー127,37729,206
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)175,08355,088
現金及び現金同等物の期首残高147,104322,187
現金及び現金同等物の四半期末残高322,187403,463