四半期報告書-第17期第3四半期(平成24年10月1日-平成24年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 25,843 | 48,839 |
| 減価償却費 | 3,309 | 6,117 |
| のれん償却額 | － | 279 |
| 投資有価証券評価損 | 13 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -75 | -126 |
| 支払利息 | 1,455 | 915 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1,362 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -31,057 | -53,186 |
| 株式交付費 | 450 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,523 | -14,206 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,468 | 10,922 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 13,831 | 52,491 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 43,914 | 12,958 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 850 | -1,414 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -2,910 | -52,318 |
| その他 | -2,228 | -5,319 |
| 小計 | 65,750 | 5,953 |
| 利息及び配当金の受取額 | 75 | 126 |
| 利息の支払額 | -1,346 | -1,049 |
| 法人税等の支払額 | -4,283 | -21,513 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 60,196 | -16,482 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,024 | -2,836 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -539 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,502 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -42,393 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -34,055 | -957 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 262 | 26,855 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 110,122 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -34,315 | 90,251 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 31,664 | 25,000 |
| 配当金の支払額 | -2,035 | -4,084 |
| リース債務の返済による支出 | -434 | -616 |
| 新株予約権の発行による収入 | 462 | － |
| その他 | -450 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 29,206 | 20,299 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 55,088 | 94,067 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 348,375 | 403,463 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 403,463 | 519,024 |