四半期報告書-第17期第3四半期(平成24年10月1日-平成24年12月31日)

【提出】
2013年2月14日 15:35
【資料】
四半期報告書-第17期第3四半期(平成24年10月1日-平成24年12月31日)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2011年4月1日
至 2011年12月31日
自 2012年4月1日
至 2012年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益25,84348,839
減価償却費3,3096,117
のれん償却額279
投資有価証券評価損13
受取利息及び受取配当金-75-126
支払利息1,455915
投資有価証券売却損益(△は益)1,362
賞与引当金の増減額(△は減少)-31,057-53,186
株式交付費450
売上債権の増減額(△は増加)8,523-14,206
退職給付引当金の増減額(△は減少)2,46810,922
未払金の増減額(△は減少)13,83152,491
未払費用の増減額(△は減少)43,91412,958
未払消費税等の増減額(△は減少)850-1,414
預り金の増減額(△は減少)-2,910-52,318
その他-2,228-5,319
小計65,7505,953
利息及び配当金の受取額75126
利息の支払額-1,346-1,049
法人税等の支払額-4,283-21,513
営業活動によるキャッシュ・フロー60,196-16,482
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出-5,024-2,836
無形固定資産の取得による支出-539
投資有価証券の売却による収入4,502
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出-42,393
敷金及び保証金の差入による支出-34,055-957
敷金及び保証金の回収による収入26226,855
貸付金の回収による収入110,122
投資活動によるキャッシュ・フロー-34,31590,251
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)31,66425,000
配当金の支払額-2,035-4,084
リース債務の返済による支出-434-616
新株予約権の発行による収入462
その他-450
財務活動によるキャッシュ・フロー29,20620,299
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)55,08894,067
現金及び現金同等物の期首残高348,375403,463
現金及び現金同等物の四半期末残高403,463519,024