四半期報告書-第18期第3四半期(平成25年10月1日-平成25年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 48,839 | 53,755 |
| 減価償却費 | 6,117 | 6,133 |
| のれん償却額 | 279 | 837 |
| 受取利息及び受取配当金 | -126 | -224 |
| 支払利息 | 915 | 940 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -53,186 | -44,765 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -14,206 | -7,845 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 10,922 | 17,838 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 52,491 | 8,667 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 12,958 | 43,180 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,414 | 1,558 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -52,318 | -5,744 |
| その他 | -5,319 | -4,551 |
| 小計 | 5,953 | 69,779 |
| 利息及び配当金の受取額 | 126 | 224 |
| 利息の支払額 | -1,049 | -1,007 |
| 法人税等の支払額 | -21,513 | -31,656 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -16,482 | 37,340 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,836 | -2,841 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -539 | -2,098 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -42,393 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -957 | -488 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 26,855 | 6,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 110,122 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 90,251 | 571 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 25,000 | 52,000 |
| 配当金の支払額 | -4,084 | -8,245 |
| リース債務の返済による支出 | -616 | -723 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 20,299 | 43,031 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 94,067 | 80,943 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 424,956 | 519,024 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 519,024 | 613,825 |