四半期報告書-第19期第3四半期(平成26年10月1日-平成26年12月31日)

【提出】
2015年2月13日 11:36
【資料】
四半期報告書-第19期第3四半期(平成26年10月1日-平成26年12月31日)
【短信】
平成27年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2013年4月1日
至 2013年12月31日
自 2014年4月1日
至 2014年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益53,7559,609
減価償却費6,1334,797
のれん償却額8371,133
受取利息及び受取配当金-224-216
支払利息9401,364
賞与引当金の増減額(△は減少)-44,765-55,901
売上債権の増減額(△は増加)-7,84518,601
退職給付引当金の増減額(△は減少)17,838
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)8,780
未払金の増減額(△は減少)8,667-6,568
未払費用の増減額(△は減少)43,18085,099
未払消費税等の増減額(△は減少)1,55849,509
預り金の増減額(△は減少)-5,744-7,661
その他-4,551-5,112
小計69,779103,435
利息及び配当金の受取額224216
利息の支払額-1,007-1,357
法人税等の支払額-31,656-19,966
営業活動によるキャッシュ・フロー37,34082,328
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出-2,841-2,021
無形固定資産の取得による支出-2,098-2,220
子会社株式の取得による支出-12,790
敷金及び保証金の差入による支出-488-14,892
敷金及び保証金の回収による収入6,0002,136
その他3
投資活動によるキャッシュ・フロー571-29,784
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)52,00028,800
配当金の支払額-8,245-8,262
株式の発行による収入10,385
リース債務の返済による支出-723-668
財務活動によるキャッシュ・フロー43,03130,254
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)80,94382,798
現金及び現金同等物の四半期末残高613,825728,802