四半期報告書-第15期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)

【提出】
2011年2月14日 15:33
【資料】
四半期報告書-第15期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2009年4月1日
至 2009年12月31日
自 2010年4月1日
至 2010年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△)-68,6055,445
減価償却費4,2992,792
投資有価証券評価損330
受取利息及び受取配当金-533-189
支払利息2,1171,200
投資有価証券売却損益(△は益)-112-91
賞与引当金の増減額(△は減少)-47,548-30,668
株式交付費450
売上債権の増減額(△は増加)103,515-19,262
退職給付引当金の増減額(△は減少)5,9545,833
未払金の増減額(△は減少)-33,677-1,329
未払費用の増減額(△は減少)13,31924,169
未収消費税等の増減額(△は増加)-17,76531,536
未払消費税等の増減額(△は減少)-10,17614,967
預り金の増減額(△は減少)13,5497,804
その他-21,6396,894
小計-57,30149,885
利息及び配当金の受取額533189
利息の支払額-2,167-1,236
法人税等の支払額-4,715-4,075
法人税等の還付額31,540
営業活動によるキャッシュ・フロー-32,11044,763
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出-2,737-130
有形固定資産の売却による収入1,415
無形固定資産の取得による支出-1,904
投資有価証券の売却による収入276248
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出-9,988
子会社の清算による収入666
敷金及び保証金の差入による支出-11,448-302
敷金及び保証金の回収による収入47,7982,458
貸付金の回収による収入5,257
投資活動によるキャッシュ・フロー28,6692,942
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)43,52077,998
株式の発行による収入49,381
配当金の支払額-37-1
財務活動によるキャッシュ・フロー43,482127,377
現金及び現金同等物に係る換算差額1,871
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)41,911175,083
現金及び現金同等物の期首残高263,660305,572
現金及び現金同等物の四半期末残高305,572322,187