有価証券報告書-第24期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 143,966 | 134,474 |
| 減価償却費 | 5,359 | 5,478 |
| 受取利息及び受取配当金 | -728 | -786 |
| 支払利息 | 1,752 | 1,336 |
| 支払手数料 | － | 265 |
| 和解金 | － | 1,000 |
| 固定資産除却損 | － | 2,452 |
| 関係会社株式評価損 | 12,330 | 2,669 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,726 | -21,712 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,867 | 8,392 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 31,693 | -59,724 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -486 | 112 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 8,780 | -42,223 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 4,229 | -14,224 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 17,877 | 8,499 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,994 | -32,684 |
| その他 | 6,046 | -1,196 |
| 小計 | 253,410 | -7,869 |
| 利息及び配当金の受取額 | 728 | 786 |
| 利息の支払額 | -1,710 | -1,405 |
| 支払手数料の支払額 | － | -265 |
| 和解金の支払額 | － | -1,000 |
| 法人税等の支払額 | -19,954 | -73,024 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 232,473 | -82,780 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,395 | -14,878 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,994 | -698 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -175 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -7,005 | -1,350 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 912 | 29,922 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -1,713 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,482 | 11,106 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 230,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -104,388 | -112,778 |
| 配当金の支払額 | -8,428 | -16,984 |
| リース債務の返済による支出 | -606 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -27,986 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -113,423 | 72,250 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 107,567 | 577 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,202,788 | 1,203,365 |