ジェイテック（2479）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 134,474 | 76,762 |
| 減価償却費 | 5,478 | 4,885 |
| 受取利息及び受取配当金 | -786 | -776 |
| 支払利息 | 1,336 | 1,609 |
| 受取補償金 | － | -4,457 |
| 助成金収入 | － | -120,709 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -10,895 |
| 支払手数料 | 265 | 747 |
| 和解金 | 1,000 | － |
| 固定資産除却損 | 2,452 | 1,963 |
| 関係会社株式評価損 | 2,669 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -21,712 | 1,797 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,392 | 23,963 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -59,724 | 43,573 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 112 | -854 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -42,223 | 17,757 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -14,224 | -14,396 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 8,499 | -14,904 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -32,684 | 251 |
| その他 | -1,196 | -4,555 |
| 小計 | -7,869 | 1,762 |
| 利息及び配当金の受取額 | 786 | 776 |
| 利息の支払額 | -1,405 | -1,735 |
| 補償金の受取額 | － | 4,457 |
| 助成金の受取額 | － | 120,709 |
| 支払手数料の支払額 | -265 | -747 |
| 和解金の支払額 | -1,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -73,024 | -18,560 |
| 法人税等の還付額 | － | 1,851 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -82,780 | 108,514 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,878 | -16,159 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -698 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -175 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 11,077 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,350 | -15,785 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 29,922 | 9,624 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -1,713 | -5,378 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 11,106 | -16,621 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 230,000 | 310,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -112,778 | -157,485 |
| 配当金の支払額 | -16,984 | -8,226 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 2,315 |
| 自己株式の取得による支出 | -27,986 | -78,433 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 72,250 | 68,170 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 577 | 160,063 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,203,365 | 1,363,429 |
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