四半期報告書-第17期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前四半期純利益 | 6,498 | 12,503 |
減価償却費 | 2,169 | 3,883 |
投資有価証券評価損 | 13 | - |
受取利息及び受取配当金 | -65 | -109 |
支払利息 | 1,022 | 569 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 1,362 | - |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 7,059 | -1,506 |
株式交付費 | 450 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 6,638 | -2,189 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 998 | 6,081 |
未払金の増減額(△は減少) | 5,839 | -2,706 |
未払費用の増減額(△は減少) | 6,191 | 5,310 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -1,387 | -4,419 |
預り金の増減額(△は減少) | -21 | 1,666 |
その他 | -1,167 | -2,167 |
小計 | 35,602 | 16,916 |
利息及び配当金の受取額 | 65 | 109 |
利息の支払額 | -981 | -563 |
法人税等の支払額 | -4,282 | -7,541 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 30,403 | 8,920 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -988 | - |
無形固定資産の取得による支出 | - | -539 |
投資有価証券の売却による収入 | 4,502 | - |
子会社株式の取得に係る支出 | - | -41,000 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -146 | -237 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 250 | 26,040 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,617 | -15,735 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -13,334 | -20,000 |
配当金の支払額 | -2,033 | -4,080 |
リース債務の返済による支出 | -272 | -327 |
その他 | -450 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -16,089 | -24,407 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 17,931 | -31,222 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 348,375 | 366,306 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 366,306 | 393,733 |