四半期報告書-第16期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -26,137 | 6,498 |
| 減価償却費 | 1,856 | 2,169 |
| 投資有価証券評価損 | 330 | 13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -186 | -65 |
| 支払利息 | 821 | 1,022 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -68 | 1,362 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,643 | 7,059 |
| 株式交付費 | 450 | 450 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,761 | 6,638 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,954 | 998 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -6,857 | 5,839 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,825 | 6,191 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 31,536 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 12,679 | -1,387 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -2,413 | -21 |
| その他 | 4,596 | -1,167 |
| 小計 | 23,272 | 35,602 |
| 利息及び配当金の受取額 | 186 | 65 |
| 利息の支払額 | -861 | -981 |
| 法人税等の支払額 | -4,531 | -4,282 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,065 | 30,403 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -130 | -988 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 164 | 4,502 |
| 子会社の清算による収入 | 666 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -302 | -146 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 982 | 250 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,381 | 3,617 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 24,664 | -13,334 |
| 株式の発行による収入 | 49,381 | － |
| 配当金の支払額 | -1 | -2,033 |
| リース債務の返済による支出 | － | -272 |
| その他 | － | -450 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 74,043 | -16,089 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 93,490 | 17,931 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 147,104 | 240,595 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 240,595 | 366,306 |