四半期報告書-第16期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)

【提出】
2011年11月14日 15:34
【資料】
四半期報告書-第16期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2010年4月1日
至 2010年9月30日
自 2011年4月1日
至 2011年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△)-26,1376,498
減価償却費1,8562,169
投資有価証券評価損33013
受取利息及び受取配当金-186-65
支払利息8211,022
投資有価証券売却損益(△は益)-681,362
賞与引当金の増減額(△は減少)3,6437,059
株式交付費450450
売上債権の増減額(△は増加)-2,7616,638
退職給付引当金の増減額(△は減少)3,954998
未払金の増減額(△は減少)-6,8575,839
未払費用の増減額(△は減少)1,8256,191
未収消費税等の増減額(△は増加)31,536
未払消費税等の増減額(△は減少)12,679-1,387
預り金の増減額(△は減少)-2,413-21
その他4,596-1,167
小計23,27235,602
利息及び配当金の受取額18665
利息の支払額-861-981
法人税等の支払額-4,531-4,282
営業活動によるキャッシュ・フロー18,06530,403
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出-130-988
投資有価証券の売却による収入1644,502
子会社の清算による収入666
敷金及び保証金の差入による支出-302-146
敷金及び保証金の回収による収入982250
投資活動によるキャッシュ・フロー1,3813,617
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)24,664-13,334
株式の発行による収入49,381
配当金の支払額-1-2,033
リース債務の返済による支出-272
その他-450
財務活動によるキャッシュ・フロー74,043-16,089
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)93,49017,931
現金及び現金同等物の期首残高147,104240,595
現金及び現金同等物の四半期末残高240,595366,306